績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.08% | 0.04% | 0.68% | 0.52% | 9.49% | 18.16% | 48.16% | 91.38% |
| 基準指數 | 5.89% | 8.45% | 4.06% | 4.18% | -0.24% | 17.98% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.15% | 3.64% | 1.82% | 4.62% | 10.10% | 19.19% | 56.74% | 51.89% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 45% | 35% | 51% | 90% | 51% | 71% | 56% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 235.5400 | 1.0400 | 0.44% |
| 2025/04/14 | 234.5000 | 0.9000 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 233.6000 | 3.1500 | 1.37% |
| 2025/04/10 | 230.4500 | -1.4400 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 231.8900 | 0.9400 | 0.41% |
| 2025/04/08 | 230.9500 | -1.4100 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 232.3600 | 0.7000 | 0.30% |
| 2025/04/06 | 231.6600 | -4.7600 | -2.01% |
| 2025/04/03 | 236.4200 | -2.3700 | -0.99% |
| 2025/04/02 | 238.7900 | -0.6100 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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